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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 114.00 | 66 152.00 | 197 962.00 | 264 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 883.00 | 35 908.00 | 214 975.00 | 250 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 634 281.00 | 102 060.00 | 1 532 221.00 | 1 634 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 681.00 | 4 801.00 | 14 880.00 | 19 681.00 |
BZ Autres créances | 349 212.00 | | 349 212.00 | 349 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 388.00 | 4 801.00 | 522 587.00 | 527 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 669.00 | 106 861.00 | 2 054 808.00 | 2 161 669.00 |
CU Autres participations | 1 119 284.00 | | 1 119 284.00 | 1 119 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DH Report à nouveau | -671 462.00 | -203 505.00 | | -671 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 524.00 | -467 957.00 | | -491 524.00 |
DL TOTAL (I) | -1 085 929.00 | -594 405.00 | | -1 085 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 416.00 | | | 143 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 790.00 | 1 939 948.00 | | 2 142 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 276.00 | 223 552.00 | | 295 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 601.00 | 322 095.00 | | 512 601.00 |
EA Autres dettes | 46 153.00 | 19 456.00 | | 46 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 737.00 | 2 505 051.00 | | 3 140 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 808.00 | 1 910 647.00 | | 2 054 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 312.00 | | 1 791 312.00 | 1 791 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 312.00 | | 1 791 312.00 | 1 791 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 164.00 | 3 690.00 | | 6 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | 3 690.00 | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 079.00 | 3 839.00 | | 30 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 079.00 | 3 839.00 | | 30 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 915.00 | -149.00 | | -23 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 724.00 | 744 199.00 | | 2 070 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 248.00 | 1 212 156.00 | | 2 562 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 524.00 | -467 957.00 | | -491 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 083.00 | | 465 526.00 | 1 392 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 328.00 | | 1 634 281.00 | 223 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 328.00 | | 514 997.00 | 223 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 800.00 | | 465 526.00 | 272 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 284.00 | | | 1 119 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 493.00 | 63 567.00 | | 38 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 493.00 | 63 567.00 | | 38 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188 956.00 | 444 877.00 | 397 854.00 | 1 188 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 276.00 | 295 276.00 | | 295 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 212.00 | 131 212.00 | | 131 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 412.00 | 345 412.00 | | 345 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
VC Groupe et associés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 150.00 | | 57 558.00 | 150 150.00 |
VI Groupe et associés | 953 834.00 | 953 834.00 | | 953 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 451.00 | 195 451.00 | | 195 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 512.00 | 468 512.00 | | 468 512.00 |
VW T.V.A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 109.00 | 2 252 881.00 | 455 412.00 | 3 147 109.00 |