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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 792.00 | 16 162.00 | 5 630.00 | 21 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 612.00 | 72 461.00 | 102 151.00 | 174 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 536.00 | 88 623.00 | 216 914.00 | 305 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 896.00 | 128 799.00 | 601 096.00 | 729 896.00 |
BZ Autres créances | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 552.00 | 128 799.00 | 798 753.00 | 927 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 089.00 | 217 422.00 | 1 015 667.00 | 1 233 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 180 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 752.00 | 31 407.00 | | 34 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 495.00 | 83 344.00 | | 63 495.00 |
DL TOTAL (I) | 375 847.00 | 312 352.00 | | 375 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 985.00 | 121 328.00 | | 89 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 148.00 | 70 560.00 | | 36 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 155.00 | 57 857.00 | | 56 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 207.00 | 273 516.00 | | 348 207.00 |
EA Autres dettes | 51 989.00 | 21 623.00 | | 51 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 337.00 | 69 922.00 | | 57 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 820.00 | 614 805.00 | | 639 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 667.00 | 927 157.00 | | 1 015 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 202.00 | 524 898.00 | | 582 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 406.00 | | 1 174 406.00 | 1 174 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 406.00 | | 1 174 406.00 | 1 174 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 561.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | 5 289.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 520.00 | 44.00 | | 8 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 520.00 | 6 058.00 | | 8 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 520.00 | -6 058.00 | | -8 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 27 261.00 | | 19 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 000.00 | 996 640.00 | | 1 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 505.00 | 913 295.00 | | 1 121 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 495.00 | 83 344.00 | | 63 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 186.00 | | 28 350.00 | 277 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 107.00 | | 6 685.00 | 115 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 947.00 | | 21 665.00 | 152 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 083.00 | 22 540.00 | | 66 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 107.00 | 1 055.00 | | 15 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 975.00 | 21 485.00 | | 50 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 239.00 | 17 561.00 | | 111 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 239.00 | 17 561.00 | | 111 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 239.00 | 17 561.00 | | 111 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 365.00 | 225 365.00 | | 225 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UX Autres créances clients | 729 896.00 | 729 896.00 | | 729 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 910.00 | 32 292.00 | 57 618.00 | 89 910.00 |
VI Groupe et associés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VP Divers | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 913.00 | 776 913.00 | | 776 913.00 |
VW T.V.A. | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 820.00 | 582 202.00 | 57 618.00 | 639 820.00 |