| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 414.00 | 5 446.00 | 1 968.00 | 7 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 036.00 | 9 454.00 | 36 582.00 | 46 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BZ Autres créances | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 072.00 | 9 454.00 | 118 618.00 | 128 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 787.00 | | 452 787.00 | 452 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 787.00 | | 452 787.00 | 452 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 437.00 | | | 455 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 535.00 | | | 448 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 768.00 | | 331.00 | 47 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 063.00 | 46 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 11 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 304.00 | | 181.00 | 13 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 539.00 | | 150.00 | 10 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222.00 | 1 296.00 | 2 064.00 | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222.00 | 1 296.00 | 2 064.00 | 10 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
ZE Dividendes | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 323.00 | | | 87 323.00 |