| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 704.00 | | 385 704.00 | 385 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 404.00 | | 386 404.00 | 386 404.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 210.00 | | 391 210.00 | 391 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385 704.00 | | | 385 704.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
DH Report à nouveau | -130 057.00 | -128 308.00 | | -130 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 566.00 | -1 749.00 | | -57 566.00 |
DL TOTAL (I) | -71 054.00 | -13 488.00 | | -71 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 794.00 | 453 636.00 | | 457 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 4 958.00 | | 3 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 264.00 | 459 294.00 | | 462 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 210.00 | 445 806.00 | | 391 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 264.00 | 459 294.00 | | 462 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 425.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -425.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157.00 | 5 419.00 | | 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 722.00 | 7 168.00 | | 57 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 566.00 | -1 749.00 | | -57 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 426.00 | | | 402 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | 2 250.00 | 386 404.00 | 13 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 772.00 | 2 250.00 | 386 404.00 | 13 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 426.00 | | | 402 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 704.00 | 385 704.00 | | 385 704.00 |
VI Groupe et associés | 457 794.00 | 457 794.00 | | 457 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 654.00 | 386 654.00 | | 386 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 264.00 | 462 264.00 | | 462 264.00 |