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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 967.00 | 1 266.00 | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 850.00 | 222 973.00 | 5 877.00 | 228 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 096.00 | 301 558.00 | 45 537.00 | 347 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 279.00 | 525 498.00 | 97 781.00 | 623 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BN En cours de production de biens | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 252.00 | | 139 252.00 | 139 252.00 |
BZ Autres créances | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 352.00 | | 269 352.00 | 269 352.00 |
CF Disponibilités | 326 297.00 | | 326 297.00 | 326 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 576.00 | | 838 576.00 | 838 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 855.00 | 525 498.00 | 936 357.00 | 1 461 855.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 328.00 | 398 328.00 | | 398 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 281.00 | 58 418.00 | | 81 281.00 |
DL TOTAL (I) | 589 608.00 | 566 745.00 | | 589 608.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 989.00 | 59 349.00 | | 82 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 141.00 | | | 105 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 805.00 | 105 073.00 | | 64 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 444.00 | 114 379.00 | | 91 444.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 2 584.00 | | 2 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 748.00 | 369 012.00 | | 346 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 357.00 | 935 757.00 | | 936 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 608.00 | 369 012.00 | | 241 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 593.00 | | 8 831.00 | 615 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 623 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 575 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 590.00 | | 1 643.00 | 29 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 903.00 | | 7 187.00 | 569 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 993.00 | 23 649.00 | 1 145.00 | 502 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 377.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 403.00 | 23 273.00 | 1 145.00 | 502 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
VB T. V. A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VI Groupe et associés | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
VW T.V.A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |