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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AH Fonds commercial | 19 033 240.00 | | 19 033 240.00 | 19 033 240.00 |
AP Constructions | 38 215.00 | 37 963.00 | 252.00 | 38 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 009.00 | 278 012.00 | 202 998.00 | 481 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 501.00 | 271 113.00 | 23 388.00 | 294 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 080.00 | | 149 080.00 | 149 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 692 351.00 | 614 527.00 | 22 077 824.00 | 22 692 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 939.00 | 1 208.00 | 146 731.00 | 147 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092 470.00 | 299 408.00 | 9 793 061.00 | 10 092 470.00 |
BZ Autres créances | 1 346 596.00 | | 1 346 596.00 | 1 346 596.00 |
CF Disponibilités | 3 420 408.00 | | 3 420 408.00 | 3 420 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 022 720.00 | 300 616.00 | 14 722 104.00 | 15 022 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 733 328.00 | 915 144.00 | 36 818 184.00 | 37 733 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 668 866.00 | | 2 668 866.00 | 2 668 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 446.00 | 347 993.00 | | 355 446.00 |
DH Report à nouveau | 294 259.00 | 152 648.00 | | 294 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 191.00 | 149 064.00 | | 16 191.00 |
DL TOTAL (I) | 18 165 897.00 | 18 149 706.00 | | 18 165 897.00 |
DP Provisions pour risques | 18 257.00 | 92 941.00 | | 18 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 257.00 | 92 941.00 | | 18 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 777.00 | 2 737 603.00 | | 3 798 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522 561.00 | 9 824 588.00 | | 7 522 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 358.00 | 999 713.00 | | 3 069 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 975.00 | 861 309.00 | | 360 975.00 |
EA Autres dettes | 3 776 160.00 | 2 963 619.00 | | 3 776 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 527 831.00 | 17 386 832.00 | | 18 527 831.00 |
ED (V) | 106 199.00 | 37.00 | | 106 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 818 184.00 | 35 629 516.00 | | 36 818 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 421 397.00 | 17 217 633.00 | | 18 421 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629 419.00 | 2 506 194.00 | | 3 629 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 589.00 | 9 581 040.00 | 11 834 629.00 | 2 253 589.00 |
FD Production vendue biens | 226 941.00 | -1 288 662.00 | -1 061 721.00 | 226 941.00 |
FG Production vendue services | 961 455.00 | 1 041 428.00 | 2 002 883.00 | 961 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 985.00 | 9 333 806.00 | 12 775 791.00 | 3 441 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 998 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 303 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 182 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 012 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182 672.00 | 150 372.00 | | 182 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 945.00 | 5 446 212.00 | | 175 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 964 285.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 145.00 | 7 410 497.00 | | 177 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 418.00 | 144 445.00 | | 49 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 229 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 418.00 | 7 373 488.00 | | 49 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 727.00 | 37 010.00 | | 127 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 55 515.00 | | 17 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 281 332.00 | 21 422 350.00 | | 13 281 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 265 141.00 | 21 273 285.00 | | 13 265 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 191.00 | 149 064.00 | | 16 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 960.00 | 32 625.00 | | 28 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 458 046.00 | | 235 287.00 | 22 458 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 22 692 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 060 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 813 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 060 680.00 | | | 19 060 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 460.00 | | 228 247.00 | 586 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 906.00 | | 7 040.00 | 2 810 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 933.00 | 63 576.00 | 982.00 | 551 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 493.00 | 63 576.00 | 982.00 | 524 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 941.00 | 18 257.00 | 92 941.00 | 92 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 208.00 | 1 208.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
6T Sur comptes clients | 293 383.00 | 6 025.00 | | 293 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 591.00 | 7 233.00 | 1 208.00 | 294 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 533.00 | 25 490.00 | 94 149.00 | 387 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 233.00 | 1 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 257.00 | 92 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 358.00 | 3 069 358.00 | | 3 069 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776 160.00 | 3 776 160.00 | | 3 776 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 080.00 | | 149 080.00 | 149 080.00 |
UX Autres créances clients | 9 707 213.00 | 9 707 213.00 | | 9 707 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 256.00 | 385 256.00 | | 385 256.00 |
VB T. V. A. | 476 641.00 | 476 641.00 | | 476 641.00 |
VC Groupe et associés | 605 843.00 | 605 843.00 | | 605 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629 578.00 | 3 629 578.00 | | 3 629 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 199.00 | 62 764.00 | 106 435.00 | 169 199.00 |
VI Groupe et associés | 7 522 561.00 | 7 522 561.00 | | 7 522 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
VP Divers | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 923.00 | 248 923.00 | | 248 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 603 453.00 | 11 454 373.00 | 149 080.00 | 11 603 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 527 832.00 | 18 421 397.00 | 106 435.00 | 18 527 832.00 |