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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 874.00 | 2 698.00 | 89 176.00 | 91 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 671.00 | 2 698.00 | 166 973.00 | 169 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 671.00 | 2 698.00 | 166 973.00 | 169 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 904.00 | 125 392.00 | | 122 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 645.00 | -2 488.00 | | -2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 128 509.00 | 131 154.00 | | 128 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 959.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 464.00 | 38 969.00 | | 38 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 973.00 | 170 123.00 | | 166 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 464.00 | 38 969.00 | | 38 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135.00 | 287.00 | | 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780.00 | 2 775.00 | | 2 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 645.00 | -2 488.00 | | -2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |