| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474 868.00 | 1 913 102.00 | 1 561 765.00 | 3 474 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
AP Constructions | 9 420.00 | 3 695.00 | 5 725.00 | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 856.00 | 254 704.00 | 70 152.00 | 324 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797 589.00 | | 797 589.00 | 797 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 699.00 | | 395 699.00 | 395 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 293 068.00 | 4 614 832.00 | 27 678 236.00 | 32 293 068.00 |
BT Marchandises | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 497.00 | 87 763.00 | 4 062 733.00 | 4 150 497.00 |
BZ Autres créances | 24 545 080.00 | 4 000 000.00 | 20 545 081.00 | 24 545 080.00 |
CF Disponibilités | 331 899.00 | | 331 899.00 | 331 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 237 806.00 | 4 087 763.00 | 25 150 042.00 | 29 237 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 530 874.00 | 8 702 595.00 | 52 828 278.00 | 61 530 874.00 |
CU Autres participations | 27 196 001.00 | 2 443 331.00 | 24 752 671.00 | 27 196 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 924.00 | 1 191 923.00 | | 1 191 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 345 361.00 | 6 345 361.00 | | 6 345 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 355.00 | 116 355.00 | | 116 355.00 |
DH Report à nouveau | 9 596 224.00 | 7 981 538.00 | | 9 596 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 921.00 | 1 614 686.00 | | -1 509 921.00 |
DL TOTAL (I) | 15 739 942.00 | 17 249 863.00 | | 15 739 942.00 |
DP Provisions pour risques | 348 728.00 | 520 853.00 | | 348 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 957.00 | 151 376.00 | | 231 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 685.00 | 672 229.00 | | 580 685.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 140 000.00 | 1 900 000.00 | | 3 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973 916.00 | 6 510 324.00 | | 8 973 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 459.00 | 340 062.00 | | 118 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972 900.00 | 7 642 081.00 | | 7 972 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446 952.00 | 3 972 782.00 | | 3 446 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 535.00 | 256 938.00 | | 39 535.00 |
EA Autres dettes | 12 782 937.00 | 14 163 525.00 | | 12 782 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 507 651.00 | 34 785 712.00 | | 36 507 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 828 278.00 | 52 707 805.00 | | 52 828 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 545 651.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 480.00 | | 568 480.00 | 568 480.00 |
FG Production vendue services | 26 551 214.00 | 8 969 190.00 | 35 520 405.00 | 26 551 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 119 694.00 | 8 969 190.00 | 36 088 885.00 | 27 119 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 170 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 496 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 914.00 | |
GE Autres charges | | | 271 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 476 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 694 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 451 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | 11 382.00 | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | 11 382.00 | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 475.00 | 7 350.00 | | 14 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 142.00 | 187 250.00 | | 30 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 305.00 | -175 869.00 | | -27 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 783 169.00 | 34 285 360.00 | | 36 783 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 293 091.00 | 32 670 674.00 | | 38 293 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509 921.00 | 1 614 686.00 | | -1 509 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 002 146.00 | | 568 406.00 | 32 002 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 271.00 | 28 389 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 484.00 | 32 293 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 212.00 | 3 569 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435 191.00 | | 187 523.00 | 3 435 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 023.00 | | 27 252.00 | 307 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 259 930.00 | | 353 629.00 | 28 259 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 708.00 | 356 792.00 | | 1 814 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587 615.00 | 325 487.00 | | 1 587 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 093.00 | 31 305.00 | | 227 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 229.00 | 80 581.00 | 172 125.00 | 672 229.00 |
6T Sur comptes clients | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 718.00 | 4 000 000.00 | 176 719.00 | 176 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256 782.00 | 4 451 030.00 | 176 719.00 | 2 256 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 011.00 | 4 531 611.00 | 348 844.00 | 2 929 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 7.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 140 000.00 | 1 840 000.00 | 1 300 000.00 | 3 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972 899.00 | 7 972 899.00 | | 7 972 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 162.00 | 643 162.00 | | 643 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 061.00 | 1 254 061.00 | | 1 254 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 699.00 | 395 699.00 | | 395 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 074 553.00 | 4 074 553.00 | | 4 074 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
VB T. V. A. | 836 560.00 | 836 560.00 | | 836 560.00 |
VC Groupe et associés | 23 437 447.00 | 23 437 447.00 | | 23 437 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 916.00 | 473 916.00 | | 473 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 782 304.00 | 12 782 304.00 | | 12 782 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 940 000.00 | | | 3 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 856.00 | 210 856.00 | | 210 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 198 352.00 | 29 198 352.00 | | 29 198 352.00 |
VW T.V.A. | 1 442 177.00 | 1 442 177.00 | | 1 442 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 389 191.00 | 26 589 191.00 | 9 800 000.00 | 36 389 191.00 |