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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 031.00 | 16 469.00 | 39 562.00 | 56 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 879.00 | 31 469.00 | 228 409.00 | 259 879.00 |
BZ Autres créances | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647 543.00 | 1 125 107.00 | 522 437.00 | 1 647 543.00 |
CF Disponibilités | 696 670.00 | | 696 670.00 | 696 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 501.00 | 1 125 107.00 | 1 234 395.00 | 2 359 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 380.00 | 1 156 576.00 | 1 462 804.00 | 2 619 380.00 |
CU Autres participations | 203 847.00 | 15 000.00 | 188 847.00 | 203 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 542 822.00 | | | 542 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 745.00 | | | 533 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 568.00 | | | 1 433 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 804.00 | | | 1 462 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 779.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 122 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 110.00 | | | 1 969 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 110.00 | | | 1 969 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803 258.00 | | | 1 803 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 081.00 | | | 2 803 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 336.00 | | | 2 269 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 745.00 | | | 533 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 730.00 | | 45 000.00 | 380 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 852.00 | 203 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 852.00 | 259 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | | 45 000.00 | 11 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 699.00 | | | 369 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861.00 | 6 609.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 861.00 | 6 609.00 | | 9 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 652 038.00 | 804 228.00 | 331 159.00 | 652 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 038.00 | 804 228.00 | 331 159.00 | 667 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 038.00 | 804 228.00 | 331 159.00 | 667 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 804 228.00 | 331 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |