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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 745.00 | 73 340.00 | 2 404.00 | 75 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 645.00 | 35 558.00 | 3 086.00 | 38 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 873.00 | 120 574.00 | 69 299.00 | 189 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BN En cours de production de biens | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 577.00 | 108 010.00 | 1 437 567.00 | 1 545 577.00 |
BZ Autres créances | 287 011.00 | | 287 011.00 | 287 011.00 |
CF Disponibilités | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 108.00 | 108 010.00 | 1 836 098.00 | 1 944 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 061.00 | 228 584.00 | 1 905 477.00 | 2 134 061.00 |
CU Autres participations | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 126 651.00 | | | 126 651.00 |
DH Report à nouveau | -195 075.00 | | | -195 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DL TOTAL (I) | 247 140.00 | | | 247 140.00 |
DP Provisions pour risques | 79.00 | | | 79.00 |
DR TOTAL (IV) | 79.00 | | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 217.00 | | | 169 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 998.00 | | | 461 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 000.00 | | | 994 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 256.00 | | | 1 658 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 477.00 | | | 1 905 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 256.00 | | | 1 658 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 692.00 | | 429 692.00 | 429 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 692.00 | | 429 692.00 | 429 692.00 |
FM Production stockée | | | -6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 875.00 | | | -89 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 820.00 | | | 423 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 255.00 | | | 383 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 519.00 | | 20 354.00 | 169 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 805.00 | | 20 354.00 | 126 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 542.00 | 3 032.00 | | 117 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 866.00 | 3 032.00 | | 105 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 999.00 | 461 999.00 | | 461 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 217.00 | 169 217.00 | | 169 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 578.00 | 1 545 578.00 | | 1 545 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 011.00 | 287 011.00 | | 287 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 069.00 | 1 838 039.00 | 30.00 | 1 838 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 257.00 | 1 658 257.00 | | 1 658 257.00 |