| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 270 406.00 | 116 872.00 | 153 534.00 | 270 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 906.00 | 116 872.00 | 197 034.00 | 313 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 571.00 | | 395 571.00 | 395 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 477.00 | 116 872.00 | 592 605.00 | 709 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 981.00 | 677 836.00 | | 577 981.00 |
DH Report à nouveau | -34 718.00 | -34 718.00 | | -34 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | 145.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 560 142.00 | 654 263.00 | | 560 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 184.00 | 67 904.00 | | 17 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 690.00 | 3 023.00 | | 11 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 1 938.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 463.00 | 73 677.00 | | 32 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 605.00 | 727 940.00 | | 592 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 463.00 | 56 552.00 | | 32 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 566.00 | 2 409.00 | | 4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 448.00 | 81 421.00 | | 39 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 568.00 | 81 276.00 | | 33 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879.00 | 145.00 | | 5 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 450.00 | | 22 456.00 | 291 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 450.00 | | 22 456.00 | 291 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 673.00 | 10 199.00 | | 106 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 673.00 | 10 199.00 | | 106 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 270 664.00 | 270 664.00 | | 270 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 287.00 | 278 287.00 | | 278 287.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |