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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 985.00 | | 218 985.00 | 218 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 052.00 | 79 967.00 | 36 085.00 | 116 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 473.00 | 487 766.00 | 108 707.00 | 596 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 574.00 | 567 733.00 | 363 841.00 | 931 574.00 |
BN En cours de production de biens | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
BT Marchandises | 1 940 700.00 | 2 700.00 | 1 938 000.00 | 1 940 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 218.00 | | 523 218.00 | 523 218.00 |
BZ Autres créances | 135 787.00 | | 135 787.00 | 135 787.00 |
CF Disponibilités | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 093.00 | 2 700.00 | 2 686 393.00 | 2 689 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 667.00 | 570 433.00 | 3 050 234.00 | 3 620 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 183 229.00 | | | 183 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 971.00 | | | 750 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 620.00 | | | 686 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 541.00 | | | 1 086 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 005.00 | | | 205 005.00 |
EA Autres dettes | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 005.00 | | | 2 867 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 234.00 | | | 3 050 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 861.00 | | | 2 267 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 300 584.00 | | 9 300 584.00 | 9 300 584.00 |
FD Production vendue biens | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
FG Production vendue services | 484 706.00 | | 484 706.00 | 484 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 028.00 | | 9 811 028.00 | 9 811 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 885 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 702 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 817 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 309.00 | | | 9 891 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 171.00 | | | 9 876 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 175.00 | | 41 397.00 | 890 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 985.00 | | | 218 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 127.00 | | 41 397.00 | 671 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 004.00 | 43 728.00 | | 524 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 004.00 | 43 728.00 | | 524 004.00 |