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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 922.00 | 103 045.00 | 34 877.00 | 137 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 957.00 | 103 045.00 | 34 912.00 | 137 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 738.00 | | 620 738.00 | 620 738.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CF Disponibilités | 714 314.00 | | 714 314.00 | 714 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 058.00 | | 117 058.00 | 117 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 881.00 | | 1 550 881.00 | 1 550 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 838.00 | 103 045.00 | 1 585 793.00 | 1 688 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 530 793.00 | | | 530 793.00 |
DH Report à nouveau | -137 725.00 | | | -137 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
DL TOTAL (I) | 427 753.00 | | | 427 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 988.00 | | | 300 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 479.00 | | | 305 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 580.00 | | | 452 580.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 040.00 | | | 1 158 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 793.00 | | | 1 585 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 268.00 | | | 901 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 094.00 | | 1 863.00 | 136 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 059.00 | | 1 863.00 | 136 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 352.00 | 17 693.00 | | 85 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 352.00 | 17 693.00 | | 85 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 479.00 | 305 479.00 | | 305 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 267.00 | 169 267.00 | | 169 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 620 738.00 | 620 738.00 | | 620 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 100.00 | 795 065.00 | 35.00 | 795 100.00 |
VW T.V.A. | 132 102.00 | 132 102.00 | | 132 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 040.00 | 901 268.00 | 256 771.00 | 1 158 040.00 |