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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 305.00 | 783.00 | 4 522.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 313.00 | 18 827.00 | 2 486.00 | 21 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 443.00 | 19 610.00 | 24 833.00 | 44 443.00 |
BT Marchandises | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
BZ Autres créances | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CF Disponibilités | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 637.00 | | 112 637.00 | 112 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 080.00 | 19 610.00 | 137 470.00 | 157 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
DH Report à nouveau | -46 582.00 | | | -46 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706.00 | | | -706.00 |
DL TOTAL (I) | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 483.00 | | 591 483.00 | 591 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 483.00 | | 591 483.00 | 591 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 079.00 | | | 601 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 785.00 | | | 601 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706.00 | | | -706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 138.00 | | 5 305.00 | 39 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 313.00 | | 5 305.00 | 21 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 187.00 | 1 422.00 | | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | 1 422.00 | | 18 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
VB T. V. A. | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 275.00 | 89 450.00 | 7 825.00 | 97 275.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 556.00 | 56 454.00 | 101.00 | 56 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
ST Autres comptes | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 090.00 | | | 69 090.00 |