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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 13 153.00 | -13 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 720.00 | 44 288.00 | 71 431.00 | 115 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 025.00 | 57 441.00 | 459 584.00 | 517 025.00 |
BT Marchandises | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 267.00 | 7 313.00 | 232 954.00 | 240 267.00 |
BZ Autres créances | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CF Disponibilités | 634 479.00 | | 634 479.00 | 634 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 875.00 | 7 313.00 | 962 562.00 | 969 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 899.00 | 64 754.00 | 1 422 145.00 | 1 486 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 390 805.00 | | 390 805.00 | 390 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 636.00 | 432 232.00 | | 496 636.00 |
DH Report à nouveau | | 45 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 998.00 | 64 404.00 | | 83 998.00 |
DL TOTAL (I) | 624 633.00 | 540 636.00 | | 624 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 365.00 | 311 434.00 | | 245 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 876.00 | 407.00 | | 71 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 106.00 | 67 264.00 | | 81 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 320.00 | 149 036.00 | | 167 320.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | 4 189.00 | | 8 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 024.00 | | | 223 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 512.00 | 532 330.00 | | 797 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 145.00 | 1 072 965.00 | | 1 422 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 842 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 13.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 124.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 124.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 51 104.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 51 104.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | -50 981.00 | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 305.00 | 29 076.00 | | 32 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 500.00 | 1 109 251.00 | | 1 279 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 096.00 | 1 033 993.00 | | 1 215 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 404.00 | 75 258.00 | | 64 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 449.00 | | 24 101.00 | 608 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 002.00 | 401 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 524.00 | 517 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 763.00 | 115 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 088.00 | | 23 395.00 | 107 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 602.00 | | 705.00 | 482 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 520.00 | 13 443.00 | 33 522.00 | 77 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 390.00 | 3 522.00 | 18 759.00 | 28 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 130.00 | 9 921.00 | 14 763.00 | 49 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
06 aucun libellé | | 8 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 440.00 | | 42 127.00 | 49 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 440.00 | | 42 127.00 | 49 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 42 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 516.00 | 231 516.00 | | 231 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 365.00 | 68 990.00 | 176 375.00 | 245 365.00 |
VI Groupe et associés | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 048.00 | 315 048.00 | | 315 048.00 |
VW T.V.A. | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 512.00 | 621 137.00 | 176 375.00 | 797 512.00 |