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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 829.00 | 28 418.00 | 10 410.00 | 38 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 870.00 | 88 900.00 | 219 970.00 | 308 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 509.00 | 117 318.00 | 242 191.00 | 359 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BT Marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 343.00 | 1 115.00 | 17 229.00 | 18 343.00 |
BZ Autres créances | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CF Disponibilités | 284 750.00 | | 284 750.00 | 284 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 305.00 | 1 115.00 | 430 190.00 | 431 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 814.00 | 118 433.00 | 672 382.00 | 790 814.00 |
CU Autres participations | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 154 900.00 | 169 605.00 | | 154 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 197.00 | -14 705.00 | | 39 197.00 |
DL TOTAL (I) | 202 567.00 | 163 370.00 | | 202 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 303.00 | 279 115.00 | | 369 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | 53 234.00 | | 36 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 227.00 | 82 359.00 | | 64 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 815.00 | 414 709.00 | | 469 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 382.00 | 578 079.00 | | 672 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 713.00 | 180 193.00 | | 167 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 242.00 | | 7 268.00 | 352 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 440.00 | | 7 259.00 | 340 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | 9.00 | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 954.00 | 35 364.00 | | 81 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 954.00 | 35 364.00 | | 81 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 979.00 | 66 878.00 | 274 629.00 | 368 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 815.00 | 167 713.00 | 274 629.00 | 469 815.00 |