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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 800.00 | 103 238.00 | 22 562.00 | 125 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 810.00 | 104 248.00 | 22 562.00 | 126 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 054.00 | 1 865.00 | 713 189.00 | 715 054.00 |
BZ Autres créances | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CF Disponibilités | 609 814.00 | | 609 814.00 | 609 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 149.00 | 1 865.00 | 1 380 283.00 | 1 382 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 959.00 | 106 113.00 | 1 402 846.00 | 1 508 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 8 518.00 | 594 761.00 | | 8 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 922.00 | 243 757.00 | | 486 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 096.00 | 6 878.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 505 950.00 | 853 812.00 | | 505 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 645.00 | 329 589.00 | | 488 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 843.00 | 174 537.00 | | 348 843.00 |
EA Autres dettes | 43 916.00 | 6 268.00 | | 43 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 895.00 | 510 395.00 | | 896 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 846.00 | 1 364 207.00 | | 1 402 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 895.00 | 510 395.00 | | 896 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 611.00 | 5 697.00 | 1 866 308.00 | 1 860 611.00 |
FG Production vendue services | 1 164 623.00 | | 1 164 623.00 | 1 164 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 234.00 | 5 697.00 | 3 030 931.00 | 3 025 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 482.00 | 2 983.00 | | 10 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 158.00 | 4 783.00 | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | 4 783.00 | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 158.00 | 3 240.00 | | 5 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 448.00 | 92 619.00 | | 187 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 884.00 | 1 782 539.00 | | 3 054 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 963.00 | 1 538 782.00 | | 2 567 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 922.00 | 243 757.00 | | 486 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 315.00 | | | 127 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 126 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 125 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 305.00 | | | 126 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 618.00 | 22 135.00 | 505.00 | 82 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 608.00 | 22 135.00 | 505.00 | 81 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 1 145.00 | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 1 145.00 | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 1 145.00 | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 645.00 | 488 645.00 | | 488 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
UX Autres créances clients | 712 816.00 | 712 816.00 | | 712 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VC Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 334.00 | 772 334.00 | | 772 334.00 |
VW T.V.A. | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 895.00 | 896 895.00 | | 896 895.00 |