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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 569 513.00 | 489 436.00 | 80 076.00 | 569 513.00 |
AP Constructions | 252 458.00 | 212 727.00 | 39 731.00 | 252 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259 563.00 | 2 730 501.00 | 529 062.00 | 3 259 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 5 131.00 | 9 556.00 | 14 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 645.00 | 3 437 795.00 | 663 850.00 | 4 101 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 761.00 | | 348 761.00 | 348 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 260.00 | | 942 260.00 | 942 260.00 |
BZ Autres créances | 229 845.00 | | 229 845.00 | 229 845.00 |
CF Disponibilités | 503 084.00 | | 503 084.00 | 503 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 280.00 | | 2 064 280.00 | 2 064 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 925.00 | 3 437 795.00 | 2 728 130.00 | 6 165 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 976.00 | | | 298 976.00 |
DK Provisions réglementées | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
DL TOTAL (I) | 403 427.00 | | | 403 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 359.00 | | | 904 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EA Autres dettes | 1 373 665.00 | | | 1 373 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 901.00 | | | 2 321 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 130.00 | | | 2 728 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 901.00 | | | 2 321 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 514 497.00 | | 5 514 497.00 | 5 514 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 497.00 | | 5 514 497.00 | 5 514 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 741 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 125 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 326.00 | | | -14 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 077.00 | | | 5 517 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 101.00 | | | 5 218 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 976.00 | | | 298 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 645.00 | | | 4 101 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 101 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 101 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 645.00 | | | 4 101 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 031.00 | 353 764.00 | | 3 084 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 031.00 | 353 764.00 | | 3 084 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 924.00 | 16 871.00 | 2 545.00 | 54 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 547.00 | 255.00 | | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 471.00 | 17 126.00 | 2 545.00 | 57 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 871.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 359.00 | 904 359.00 | | 904 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 080.00 | 810 080.00 | | 810 080.00 |
UX Autres créances clients | 942 260.00 | | | 942 260.00 |
VB T. V. A. | 229 775.00 | | | 229 775.00 |
VI Groupe et associés | 563 585.00 | 563 585.00 | | 563 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 435.00 | 1 212 435.00 | | 1 212 435.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 901.00 | 2 321 901.00 | | 2 321 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
ST Autres comptes | 629 388.00 | | | 629 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
YT Sous‐traitance | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 570.00 | | | 753 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |