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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 123.00 | 1 152 182.00 | 247 941.00 | 1 400 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 907.00 | 970 341.00 | 455 567.00 | 1 425 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 030.00 | 2 122 522.00 | 721 508.00 | 2 844 030.00 |
BT Marchandises | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 262.00 | 45 905.00 | 3 357 357.00 | 3 403 262.00 |
BZ Autres créances | 186 443.00 | | 186 443.00 | 186 443.00 |
CF Disponibilités | 3 245 630.00 | | 3 245 630.00 | 3 245 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 854 250.00 | 45 905.00 | 6 808 344.00 | 6 854 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 698 280.00 | 2 168 428.00 | 7 529 852.00 | 9 698 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 540 805.00 | 2 540 804.00 | | 2 540 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 136.00 | 1 399 067.00 | | 1 566 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 441.00 | 4 077 371.00 | | 4 244 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 484.00 | 359 329.00 | | 303 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 078.00 | 1 933 664.00 | | 1 324 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 488.00 | 1 399 221.00 | | 1 479 488.00 |
EA Autres dettes | 178 361.00 | 95 561.00 | | 178 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 411.00 | 3 787 775.00 | | 3 285 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 852.00 | 7 875 616.00 | | 7 529 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 927.00 | 3 754 550.00 | | 2 981 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 341.00 | | 618 341.00 | 618 341.00 |
FG Production vendue services | 11 309 967.00 | | 11 309 967.00 | 11 309 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 928 308.00 | | 11 928 308.00 | 11 928 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 928 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 308 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 715.00 | 157 456.00 | | 169 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 149.00 | 447 039.00 | | 338 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 470.00 | 17 000.00 | | 10 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 333.00 | 621 495.00 | | 518 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 257.00 | 1 645.00 | | 19 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 702.00 | 34 576.00 | | 6 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 743.00 | 22 636.00 | | 5 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 702.00 | 58 857.00 | | 31 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 631.00 | 562 638.00 | | 486 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 740.00 | 372 122.00 | | 538 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 446 642.00 | 14 415 313.00 | | 12 446 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 880 505.00 | 13 016 246.00 | | 10 880 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 136.00 | 1 399 067.00 | | 1 566 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 843 779.00 | 2 844 905.00 | | 1 843 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 204.00 | | 71 354.00 | 2 832 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 527.00 | 2 826 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 527.00 | 2 826 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 204.00 | | 71 354.00 | 2 832 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 015.00 | 359 333.00 | 70 825.00 | 1 834 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 015.00 | 359 333.00 | 70 825.00 | 1 834 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
6T Sur comptes clients | 42 824.00 | 3 082.00 | | 42 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 824.00 | 3 082.00 | | 42 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 294.00 | 3 082.00 | 10 470.00 | 53 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 743.00 | 10 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 078.00 | 1 324 078.00 | | 1 324 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 945.00 | 153 945.00 | | 153 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 967.00 | 308 967.00 | | 308 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 728.00 | 228 728.00 | | 228 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 361.00 | 178 361.00 | | 178 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 16 200.00 | 1 800.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 609.00 | 3 345 609.00 | | 3 345 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VB T. V. A. | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 705.00 | 3 605 905.00 | 1 800.00 | 3 607 705.00 |
VW T.V.A. | 777 130.00 | 777 130.00 | | 777 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 927.00 | 2 981 927.00 | | 2 981 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 777.00 | 62 229.00 | | 54 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 326.00 | 52 346.00 | | 45 326.00 |
ST Autres comptes | 3 546 228.00 | 4 729 854.00 | | 3 546 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 705.00 | 234 102.00 | | 220 705.00 |
YT Sous‐traitance | 2 370 480.00 | 2 684 555.00 | | 2 370 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765 774.00 | 1 216 151.00 | | 765 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 462.00 | 134 442.00 | | 133 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 239.00 | 196 671.00 | | 188 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 385 661.00 | 2 758 763.00 | | 2 385 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 363 730.00 | 1 766 216.00 | | 1 363 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 948 513.00 | 8 917 007.00 | | 6 948 513.00 |