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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 000.00 | | 2 286 000.00 | 2 286 000.00 |
AP Constructions | 155 742.00 | 150 700.00 | 5 042.00 | 155 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 399.00 | 360 073.00 | 12 326.00 | 372 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 152.00 | 525 176.00 | 2 348 976.00 | 2 874 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 877.00 | | 1 362 877.00 | 1 362 877.00 |
BZ Autres créances | 145 619.00 | | 145 619.00 | 145 619.00 |
CF Disponibilités | 2 991 130.00 | | 2 991 130.00 | 2 991 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 568.00 | | 4 509 568.00 | 4 509 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 720.00 | 525 176.00 | 6 858 545.00 | 7 383 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 337.00 | | | 2 006 337.00 |
DH Report à nouveau | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 977.00 | | | 369 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 577.00 | | | 2 548 577.00 |
DP Provisions pour risques | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 076.00 | | | 3 708 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 413.00 | | | 328 413.00 |
EA Autres dettes | 141 947.00 | | | 141 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 778.00 | | | 4 219 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 545.00 | | | 6 858 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 120.00 | | | 4 217 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 943.00 | | 3 540 943.00 | 3 540 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 943.00 | | 3 540 943.00 | 3 540 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 190.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -25 256.00 | | | -25 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 281.00 | | | -20 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 856.00 | | | 132 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 601.00 | | | 3 681 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 623.00 | | | 3 311 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 977.00 | | | 369 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 030.00 | | 122.00 | 2 874 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 403.00 | | | 2 300 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 142.00 | | | 528 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 486.00 | | 122.00 | 45 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 058.00 | 12 118.00 | | 513 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 656.00 | 12 118.00 | | 498 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 704.00 | 90 190.00 | 103 704.00 | 103 704.00 |
6T Sur comptes clients | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 371.00 | 90 190.00 | 125 371.00 | 125 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 076.00 | 3 708 076.00 | | 3 708 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 877.00 | 1 362 877.00 | | 1 362 877.00 |
VB T. V. A. | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 343.00 | 1 515 735.00 | 45 608.00 | 1 561 343.00 |
VW T.V.A. | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 778.00 | 4 217 120.00 | 2 657.00 | 4 219 778.00 |