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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 965.00 | 96.00 | 41 870.00 | 41 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
072 Créances – Autres | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
084 Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 233.00 | 96.00 | 58 138.00 | 58 233.00 |
110 Total général Actif | 58 233.00 | 96.00 | 58 138.00 | 58 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 440.00 | 12 678.00 | | 15 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205.00 | 4 813.00 | | 205.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 645.00 | 17 504.00 | | 15 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184.00 | 178.00 | | 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 389.00 | 540.00 | | 3 389.00 |
242 Autres charges externes. | 4 695.00 | 9 909.00 | | 4 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
252 Charges sociales | | 31.00 | | |
256 Dotations aux provisions | -953.00 | 643.00 | | -953.00 |
262 Autres charges | -925.00 | 2 775.00 | | -925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 466.00 | 14 151.00 | | 6 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 179.00 | 3 353.00 | | 9 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 469.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 802.00 | 2 884.00 | | 7 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 984.00 | | | 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 96.00 | | | 96.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 96.00 | | | 96.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 049.00 | | | 1 049.00 |