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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 5 506.00 | 663.00 | 6 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 002.00 | 230 747.00 | 75 255.00 | 306 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 633.00 | 236 253.00 | 117 379.00 | 353 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 547.00 | | 711 547.00 | 711 547.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CF Disponibilités | 756 400.00 | | 756 400.00 | 756 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 559.00 | | 1 513 559.00 | 1 513 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 192.00 | 236 253.00 | 1 630 939.00 | 1 867 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 800.00 | 253 084.00 | | 438 800.00 |
DL TOTAL (I) | 447 160.00 | 261 444.00 | | 447 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 912.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 144 607.00 | 183 733.00 | | 144 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 607.00 | 230 645.00 | | 144 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 680.00 | 126 289.00 | | 166 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 359.00 | 442 391.00 | | 546 359.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 640.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 119.00 | 423 724.00 | | 325 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 172.00 | 993 044.00 | | 1 039 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 939.00 | 1 485 133.00 | | 1 630 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 172.00 | 993 044.00 | | 1 039 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 280 121.00 | | 4 280 121.00 | 4 280 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 121.00 | | 4 280 121.00 | 4 280 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 101.00 | 105 436.00 | | 144 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 675.00 | 3 958 108.00 | | 4 420 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 875.00 | 3 705 024.00 | | 3 981 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 800.00 | 253 084.00 | | 438 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 079.00 | | 47 076.00 | 330 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 522.00 | 353 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 444.00 | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 079.00 | 306 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 533.00 | | 45 547.00 | 281 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 933.00 | | 1 528.00 | 39 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 843.00 | 33 933.00 | 23 522.00 | 225 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 1 006.00 | 2 444.00 | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 898.00 | 32 927.00 | 21 079.00 | 218 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 645.00 | | 86 037.00 | 230 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 645.00 | | 86 037.00 | 230 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 359.00 | 546 359.00 | | 546 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 119.00 | 325 119.00 | | 325 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
UX Autres créances clients | 711 547.00 | 711 547.00 | | 711 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 245.00 | 756 784.00 | 41 461.00 | 798 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 172.00 | 1 039 172.00 | | 1 039 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |