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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 24 518.00 | 22 836.00 | 1 682.00 | 24 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 237.00 | 56 056.00 | 88 181.00 | 144 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 324.00 | 125 220.00 | 85 105.00 | 210 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 164.00 | 209 835.00 | 256 329.00 | 466 164.00 |
BP En cours de production de services | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BT Marchandises | 362 415.00 | 22 802.00 | 339 613.00 | 362 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 150.00 | 4 873.00 | 76 277.00 | 81 150.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 969.00 | 27 676.00 | 470 293.00 | 497 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 133.00 | 237 511.00 | 726 622.00 | 964 133.00 |
CU Autres participations | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
DL TOTAL (I) | 367 533.00 | | | 367 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 658.00 | | | 148 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 868.00 | | | 355 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 622.00 | | | 726 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 209.00 | | | 201 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 927 576.00 | | 3 927 576.00 | 3 927 576.00 |
FD Production vendue biens | -135 621.00 | | -135 621.00 | -135 621.00 |
FG Production vendue services | 364 616.00 | | 364 616.00 | 364 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 571.00 | | 4 156 571.00 | 4 156 571.00 |
FM Production stockée | | | -4 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 423.00 | | | 4 197 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 186.00 | | | 4 111 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 118.00 | | 114 502.00 | 385 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 456.00 | 466 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 456.00 | 379 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 019.00 | | 113 516.00 | 299 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 886.00 | | 986.00 | 49 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 799.00 | 47 155.00 | 12 119.00 | 174 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 407.00 | 317.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 392.00 | 46 838.00 | 12 119.00 | 169 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 221.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 768.00 | 13 035.00 | | 9 768.00 |
6T Sur comptes clients | 4 481.00 | 393.00 | | 4 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 248.00 | 13 427.00 | | 14 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 248.00 | 16 648.00 | | 14 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 221.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 658.00 | | 148 658.00 | 148 658.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 637.00 | 92 795.00 | 10 841.00 | 103 637.00 |
VW T.V.A. | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 868.00 | 201 209.00 | 154 658.00 | 355 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
ST Autres comptes | 267 790.00 | | | 267 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
YT Sous‐traitance | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 84.00 | | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 605.00 | | | 545 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |