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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 770.00 | 100 070.00 | 19 700.00 | 119 770.00 |
AP Constructions | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 897.00 | 164 985.00 | 10 912.00 | 175 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 166.00 | 341 375.00 | 37 790.00 | 379 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 518.00 | 11 127.00 | 582 391.00 | 593 518.00 |
BZ Autres créances | 344 691.00 | | 344 691.00 | 344 691.00 |
CF Disponibilités | 274 848.00 | | 274 848.00 | 274 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 621.00 | 11 127.00 | 1 210 495.00 | 1 221 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 787.00 | 352 502.00 | 1 248 285.00 | 1 600 787.00 |
CU Autres participations | 63 223.00 | 62 723.00 | 500.00 | 63 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
DH Report à nouveau | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 803.00 | 28 943.00 | | -3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 203 128.00 | 206 931.00 | | 203 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 095.00 | 62 969.00 | | 321 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 394.00 | 175 460.00 | | 135 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 730.00 | 280 510.00 | | 369 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 656.00 | 173 450.00 | | 187 656.00 |
EA Autres dettes | 31 282.00 | 8 055.00 | | 31 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 157.00 | 700 444.00 | | 1 045 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 285.00 | 907 376.00 | | 1 248 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 877.00 | | 1 401 877.00 | 1 401 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 877.00 | | 1 401 877.00 | 1 401 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 90.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 6 590.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -90.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 32 595.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 241.00 | 1 400 368.00 | | 1 418 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 044.00 | 1 371 425.00 | | 1 422 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 803.00 | 28 943.00 | | -3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 084.00 | 40 569.00 | | 238 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 718.00 | 26 353.00 | | 73 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 366.00 | 14 216.00 | | 164 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 730.00 | 369 730.00 | | 369 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 656.00 | 187 656.00 | | 187 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 095.00 | 21 095.00 | 300 000.00 | 321 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 536.00 | 946 536.00 | | 946 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 214.00 | 946 536.00 | 6 678.00 | 953 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 157.00 | 745 157.00 | 300 000.00 | 1 045 157.00 |