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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 130.00 | 50 464.00 | 13 666.00 | 64 130.00 |
040 Immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 897.00 | 50 464.00 | 20 433.00 | 70 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 697.00 | 8 349.00 | 121 348.00 | 129 697.00 |
072 Créances – Autres | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
084 Disponibilités | 145 911.00 | | 145 911.00 | 145 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 366.00 | 8 349.00 | 288 017.00 | 296 366.00 |
110 Total général Actif | 367 263.00 | 58 813.00 | 308 449.00 | 367 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 526.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 759.00 | 647 574.00 | | 567 759.00 |
230 Autres produits | 15 513.00 | 10 191.00 | | 15 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 635.00 | 657 765.00 | | 585 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 552.00 | 77 201.00 | | 79 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | -574.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 159 374.00 | 182 289.00 | | 159 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -38 591.00 | | | -38 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 8 644.00 | | 5 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 001.00 | 290 345.00 | | 290 001.00 |
252 Charges sociales | 36 303.00 | 31 222.00 | | 36 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 585.00 | 10 630.00 | | 7 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 521.00 | 2 828.00 | | 5 521.00 |
262 Autres charges | 1 474.00 | 9 300.00 | | 1 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 573.00 | 611 885.00 | | 586 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -937.00 | 45 880.00 | | -937.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 152.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 096.00 | 2 987.00 | | 5 096.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 987.00 | 1 689.00 | | 1 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 5 694.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 870.00 | 41 609.00 | | 1 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236.00 | | | 236.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 236.00 | | | 236.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 236.00 | | | 236.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 236.00 | | | 236.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 236.00 | | | 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |