| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 089.00 | 73 786.00 | 5 303.00 | 79 089.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
AN Terrains | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AP Constructions | 2 187 617.00 | 436 945.00 | 1 750 671.00 | 2 187 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 452.00 | 876 331.00 | 796 120.00 | 1 672 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 246.00 | 300 838.00 | 210 408.00 | 511 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 792.00 | | 202 792.00 | 202 792.00 |
BF Prêts | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 985.00 | 1 687 902.00 | 3 333 082.00 | 5 020 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
BT Marchandises | 2 260 876.00 | 89 213.00 | 2 171 662.00 | 2 260 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 300.00 | 88 455.00 | 3 454 844.00 | 3 543 300.00 |
BZ Autres créances | 927 490.00 | | 927 490.00 | 927 490.00 |
CF Disponibilités | 756 798.00 | | 756 798.00 | 756 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 188.00 | 177 669.00 | 7 431 519.00 | 7 609 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 630 174.00 | 1 865 572.00 | 10 764 602.00 | 12 630 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 306 030.00 | 306 030.00 | | 306 030.00 |
DH Report à nouveau | 4 045 844.00 | 3 917 985.00 | | 4 045 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 652.00 | 1 627 859.00 | | 1 385 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067 528.00 | 6 181 875.00 | | 6 067 528.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 60 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 60 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 350.00 | 378 240.00 | | 322 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 740.00 | 2 354 185.00 | | 1 901 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 063.00 | 1 518 739.00 | | 1 490 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 792.00 | 7 115.00 | | 202 792.00 |
EA Autres dettes | 615 126.00 | 1 234 981.00 | | 615 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 073.00 | 5 493 263.00 | | 4 532 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 764 602.00 | 11 735 138.00 | | 10 764 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 459.00 | 5 116 406.00 | | 4 271 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 992 557.00 | | 21 992 557.00 | 21 992 557.00 |
FD Production vendue biens | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
FG Production vendue services | 509 089.00 | | 509 089.00 | 509 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 662 819.00 | | 22 662 819.00 | 22 662 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 762 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 876 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 855 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 661 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 673.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 382.00 | 2 661.00 | | 15 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 382.00 | 2 661.00 | | 15 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 247.00 | 2 571.00 | | 15 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 014.00 | 299 826.00 | | 269 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 797.00 | 635 786.00 | | 443 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 782 540.00 | 20 225 912.00 | | 22 782 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 396 887.00 | 18 598 052.00 | | 21 396 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 652.00 | 1 627 859.00 | | 1 385 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 025.00 | | 680 959.00 | 4 340 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 020 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 676 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 089.00 | | 148 965.00 | 129 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 615.00 | | 515 992.00 | 4 160 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 319.00 | | 16 001.00 | 50 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 878.00 | 263 024.00 | | 1 424 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 920.00 | 8 866.00 | | 64 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 958.00 | 254 157.00 | | 1 359 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 105 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 838.00 | 68 375.00 | | 20 838.00 |
6T Sur comptes clients | 103 924.00 | 9 251.00 | 24 720.00 | 103 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 762.00 | 77 627.00 | 24 720.00 | 124 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 762.00 | 182 627.00 | 24 720.00 | 184 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 627.00 | 24 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 350.00 | 61 736.00 | 260 613.00 | 322 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 740.00 | 1 901 740.00 | | 1 901 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 690.00 | 778 690.00 | | 778 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 297.00 | 528 297.00 | | 528 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 792.00 | 202 792.00 | | 202 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 126.00 | 615 126.00 | | 615 126.00 |
UP Prêts | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 566.00 | 3 495 566.00 | | 3 495 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 099.00 | 8 506.00 | 11 593.00 | 20 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
VB T. V. A. | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
VC Groupe et associés | 459 838.00 | 459 838.00 | | 459 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 713.00 | 251 713.00 | | 251 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 427.00 | 4 456 778.00 | 125 649.00 | 4 582 427.00 |
VW T.V.A. | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 073.00 | 4 271 459.00 | 260 613.00 | 4 532 073.00 |