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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 1 357.00 | 1 802.00 | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 610.00 | 931.00 | 679.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 434.00 | 199 115.00 | 14 319.00 | 213 434.00 |
BF Prêts | 128 621.00 | | 128 621.00 | 128 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 262.00 | 201 403.00 | 405 859.00 | 607 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 208.00 | | 1 627 208.00 | 1 627 208.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CF Disponibilités | 2 942 264.00 | | 2 942 264.00 | 2 942 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 565.00 | | 4 582 565.00 | 4 582 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 827.00 | 201 403.00 | 4 988 423.00 | 5 189 827.00 |
CU Autres participations | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 527 483.00 | | | 2 527 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 383.00 | | | 250 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 866.00 | | | 2 942 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 960.00 | | | 750 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 154.00 | | | 1 264 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 557.00 | | | 2 045 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 423.00 | | | 4 988 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 557.00 | | | 2 045 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 682 154.00 | | 8 682 154.00 | 8 682 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 682 154.00 | | 8 682 154.00 | 8 682 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 737 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 885 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 278 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 805 345.00 | | | 8 805 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 962.00 | | | 8 554 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 383.00 | | | 250 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 991.00 | | 3 199.00 | 607 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 159.00 | | | 203 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 773.00 | | 3 199.00 | 215 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 059.00 | | | 189 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 543.00 | 26 061.00 | 2 728.00 | 176 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 472.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 658.00 | 25 589.00 | 2 728.00 | 175 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 948.00 | 434 948.00 | | 434 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 939.00 | 282 939.00 | | 282 939.00 |
UP Prêts | 128 621.00 | | 128 621.00 | 128 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 030.00 | 7 704.00 | 37 326.00 | 45 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 208.00 | 1 627 208.00 | | 1 627 208.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 748 548.00 | 748 548.00 | | 748 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 952.00 | 1 648 005.00 | 165 947.00 | 1 813 952.00 |
VW T.V.A. | 453 064.00 | 453 064.00 | | 453 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 077.00 | 2 063 077.00 | | 2 063 077.00 |