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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AP Constructions | 72 105.00 | 70 917.00 | 1 188.00 | 72 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 021.00 | 15 851.00 | 2 169.00 | 18 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 081.00 | 91 859.00 | 17 222.00 | 109 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 173.00 | 3 868.00 | 499 304.00 | 503 173.00 |
BZ Autres créances | 152 876.00 | | 152 876.00 | 152 876.00 |
CF Disponibilités | 2 507 557.00 | | 2 507 557.00 | 2 507 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 160.00 | 3 868.00 | 3 160 291.00 | 3 164 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 442.00 | | -1 442.00 | -1 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 798.00 | 95 727.00 | 3 176 071.00 | 3 271 798.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 877.00 | 771 528.00 | | 877 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 370.00 | 106 349.00 | | 101 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 248.00 | 987 877.00 | | 1 089 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 676.00 | 552 568.00 | | 572 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 489.00 | 38 428.00 | | 38 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 950.00 | 198 986.00 | | 334 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 773.00 | 942 027.00 | | 924 773.00 |
EA Autres dettes | 215 932.00 | 219 311.00 | | 215 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 822.00 | 1 951 323.00 | | 2 086 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 071.00 | 2 939 200.00 | | 3 176 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 720.00 | 480.00 | | 110 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 109 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 90 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | 480.00 | | 13 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 427.00 | 2 550.00 | 2 119.00 | 91 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 337.00 | 2 550.00 | 2 119.00 | 86 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 962.00 | 231.00 | 4 325.00 | 7 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 962.00 | 231.00 | 4 325.00 | 7 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 962.00 | 231.00 | 4 325.00 | 7 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 4 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 029.00 | 419 029.00 | | 419 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 682.00 | 270 682.00 | | 270 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 498 531.00 | 498 531.00 | | 498 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 676.00 | 572 676.00 | | 572 676.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
VP Divers | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 290.00 | 666 290.00 | | 666 290.00 |
VW T.V.A. | 128 676.00 | 128 676.00 | | 128 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 822.00 | 2 086 822.00 | | 2 086 822.00 |