| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 590.00 | 29 123.00 | 5 467.00 | 34 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 1 050 000.00 | 600 000.00 | 1 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 289.00 | 1 396 823.00 | 605 467.00 | 2 002 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 701.00 | 28 025.00 | 393 676.00 | 421 701.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 474.00 | 28 025.00 | 446 449.00 | 474 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 764.00 | 1 424 848.00 | 1 051 916.00 | 2 476 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 680.00 | 281 680.00 | | 281 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 202.00 | 1 487 202.00 | | 1 487 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
DH Report à nouveau | -827 360.00 | -852 550.00 | | -827 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 373.00 | 25 190.00 | | 13 373.00 |
DL TOTAL (I) | 750 293.00 | 736 920.00 | | 750 293.00 |
DP Provisions pour risques | 4 970.00 | 3 279.00 | | 4 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 158.00 | 107.00 | | 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 128.00 | 3 386.00 | | 5 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 117.00 | 110 258.00 | | 87 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 28 193.00 | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 218.00 | 97 879.00 | | 181 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 495.00 | 239 200.00 | | 296 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 916.00 | 979 505.00 | | 1 051 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 760.00 | | 563 760.00 | 563 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 760.00 | | 563 760.00 | 563 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -43.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -43.00 | | | -43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 1 306.00 | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 1 306.00 | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 1 306.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 10 258.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 650.00 | 375 476.00 | | 565 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 277.00 | 350 287.00 | | 552 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 373.00 | 25 190.00 | | 13 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 289.00 | | | 2 002 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 680.00 | | | 281 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 590.00 | | | 1 684 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 239.00 | 583.00 | | 496 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 680.00 | | | 281 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 540.00 | 583.00 | | 178 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 386.00 | 1 742.00 | | 3 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 255.00 | 15 770.00 | | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 255.00 | 15 770.00 | | 912 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 641.00 | 17 512.00 | | 915 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 421 701.00 | | | 421 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VI Groupe et associés | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
VP Divers | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 186.00 | 452 186.00 | | 452 186.00 |
VW T.V.A. | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 495.00 | 296 495.00 | | 296 495.00 |