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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 600.00 | 33.00 | 1 567.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 538.00 | 6 399.00 | 3 139.00 | 9 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 562.00 | 538 101.00 | 17 461.00 | 555 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 309.00 | 544 533.00 | 323 777.00 | 868 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
BZ Autres créances | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 989.00 | | 118 989.00 | 118 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 298.00 | 544 533.00 | 442 765.00 | 987 298.00 |
CU Autres participations | 300 260.00 | | 300 260.00 | 300 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -198 182.00 | -192 125.00 | | -198 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 630.00 | -6 058.00 | | 28 630.00 |
DL TOTAL (I) | -161 302.00 | -189 932.00 | | -161 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 498.00 | 22 307.00 | | 7 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 506.00 | 573 670.00 | | 545 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 5 448.00 | | 8 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 063.00 | 24 851.00 | | 25 063.00 |
EA Autres dettes | 17 711.00 | 14 548.00 | | 17 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 068.00 | 640 825.00 | | 604 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 765.00 | 450 892.00 | | 442 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 334.00 | 82 291.00 | | 78 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 704.00 | 88 349.00 | | 49 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 630.00 | -6 058.00 | | 28 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 192.00 | 5 341.00 | | 539 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 192.00 | 5 341.00 | | 539 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UX Autres créances clients | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VI Groupe et associés | 545 485.00 | 545 485.00 | | 545 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 191.00 | 118 191.00 | | 118 191.00 |
VW T.V.A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 068.00 | 604 068.00 | | 604 068.00 |