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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 358.00 | 24 782.00 | 4 576.00 | 29 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 454.00 | 65 378.00 | 27 076.00 | 92 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 520.00 | 44 783.00 | 366 737.00 | 411 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 503.00 | 21 109.00 | 378 394.00 | 399 503.00 |
BZ Autres créances | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
CF Disponibilités | 921 732.00 | | 921 732.00 | 921 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 060.00 | 65 892.00 | 1 737 167.00 | 1 803 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 514.00 | 131 270.00 | 1 764 244.00 | 1 895 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DG Autres réserves | 1 057 124.00 | 792 584.00 | | 1 057 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 351.00 | 264 540.00 | | 320 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 921.00 | 1 131 571.00 | | 1 451 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 399.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 689.00 | 24 345.00 | | 53 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 318.00 | 95 115.00 | | 97 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 746.00 | 119 582.00 | | 144 746.00 |
EA Autres dettes | 16 379.00 | 11 850.00 | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 323.00 | 251 291.00 | | 312 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 244.00 | 1 382 861.00 | | 1 764 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 323.00 | 251 291.00 | | 312 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 399.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 894.00 | | 16 560.00 | 75 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 739.00 | | 1 215.00 | 68 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | 15 345.00 | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 542.00 | 5 836.00 | | 59 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 542.00 | 5 836.00 | | 59 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 001.00 | 535 001.00 | | 535 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 326.00 | 312 326.00 | | 312 326.00 |