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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 372.00 | 27 687.00 | 1 685.00 | 29 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 353.00 | 30 332.00 | 87 020.00 | 117 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
060 Stock marchandises | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 758.00 | 20 927.00 | 41 831.00 | 62 758.00 |
072 Créances – Autres | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 629.00 | 20 927.00 | 101 700.00 | 122 629.00 |
110 Total général Actif | 239 980.00 | 51 259.00 | 188 721.00 | 239 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 525.00 | 262 268.00 | | 235 525.00 |
222 Production stockée | 2 351.00 | -25.00 | | 2 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 376.00 | 262 244.00 | | 240 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 343.00 | 115 178.00 | | 142 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | 92.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 33 864.00 | 36 403.00 | | 33 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | 5 807.00 | | 4 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 729.00 | 81 716.00 | | 66 729.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 460.00 | | 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 215.00 | 1 230.00 | | 1 215.00 |
262 Autres charges | | 39.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 248 520.00 | 240 934.00 | | 248 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 144.00 | 21 310.00 | | -8 144.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 1 109.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 112.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 272.00 | 18 961.00 | | -1 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |