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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 203.00 | 1 354.00 | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 125.00 | 1 019.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 812.00 | 158 375.00 | 201 438.00 | 359 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 332.00 | | 89 332.00 | 89 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 204.00 | 158 703.00 | 485 501.00 | 644 204.00 |
BT Marchandises | 105 866.00 | | 105 866.00 | 105 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 258.00 | 4 250.00 | 169 008.00 | 173 258.00 |
BZ Autres créances | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CF Disponibilités | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 815.00 | 4 250.00 | 373 565.00 | 377 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 019.00 | 162 953.00 | 859 066.00 | 1 022 019.00 |
CU Autres participations | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | 321 429.00 | 262 514.00 | | 321 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 390.00 | 58 915.00 | | 43 390.00 |
DL TOTAL (I) | 588 319.00 | 544 929.00 | | 588 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 572.00 | 144 383.00 | | 138 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 29.00 | | 1 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819.00 | 7 617.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 34 149.00 | | 48 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 328.00 | 65 873.00 | | 78 328.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 2 222.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 941.00 | 254 273.00 | | 268 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 066.00 | 801 009.00 | | 859 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 709.00 | | 665 709.00 | 665 709.00 |
FG Production vendue services | 831 406.00 | | 831 406.00 | 831 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 115.00 | | 1 497 115.00 | 1 497 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 777.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 492.00 | 3 026.00 | | -4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 092.00 | 1 233 595.00 | | 1 560 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 702.00 | 1 174 680.00 | | 1 516 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 390.00 | 58 915.00 | | 43 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 703.00 | | 76 774.00 | 574 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 716.00 | 182 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 644 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 558.00 | 100 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 802.00 | | 1 558.00 | 100 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 780.00 | | 73 176.00 | 287 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 121.00 | | 2 040.00 | 186 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 484.00 | 65 777.00 | 1 558.00 | 94 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 1 558.00 | 1 558.00 | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 281.00 | 64 219.00 | | 94 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 332.00 | | 89 332.00 | 89 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 168 647.00 | 168 647.00 | | 168 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 572.00 | 53 607.00 | 84 965.00 | 138 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 195.00 | 198 142.00 | 97 052.00 | 295 195.00 |
VW T.V.A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 057.00 | 183 093.00 | 84 965.00 | 268 057.00 |