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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 742.00 | | 1 477 742.00 | 1 477 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 409.00 | 5 239.00 | 8 169.00 | 13 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 506.00 | 221 217.00 | 9 289.00 | 230 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 604.00 | 228 194.00 | 1 495 410.00 | 1 723 604.00 |
BT Marchandises | 375 587.00 | | 375 587.00 | 375 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
BZ Autres créances | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CF Disponibilités | 374 230.00 | | 374 230.00 | 374 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 520.00 | | 902 520.00 | 902 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 124.00 | 228 194.00 | 2 397 930.00 | 2 626 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 350.00 | 1 375 350.00 | | 1 375 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 908.00 | 38 378.00 | | 53 908.00 |
DG Autres réserves | 109 305.00 | 114 237.00 | | 109 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 965.00 | 310 598.00 | | 350 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 529.00 | 1 838 563.00 | | 1 889 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 2 252.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 850.00 | 387 225.00 | | 396 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 449.00 | 148 035.00 | | 109 449.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 544.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 401.00 | 538 057.00 | | 508 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 930.00 | 2 376 620.00 | | 2 397 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 401.00 | 538 057.00 | | 508 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 171 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 299 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 471 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 248 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 544.00 | 5 000.00 | | 5 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 544.00 | 5 000.00 | | 5 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | 5 000.00 | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 075.00 | 113 401.00 | | 120 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 709.00 | 4 066 934.00 | | 4 478 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 743.00 | 3 756 336.00 | | 4 127 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 965.00 | 310 598.00 | | 350 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 850.00 | | 14 617.00 | 1 711 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 1 723 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 243 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 479.00 | | | 1 479 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 161.00 | | 14 617.00 | 232 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 737.00 | 2 320.00 | 2 863.00 | 228 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 999.00 | 2 320.00 | 2 863.00 | 226 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 850.00 | 396 850.00 | | 396 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 118 113.00 | 118 113.00 | | 118 113.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 863.00 | 152 703.00 | 160.00 | 152 863.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 401.00 | 508 401.00 | | 508 401.00 |