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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | 3 991.00 | 1 029.00 | 5 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 041.00 | 65 000.00 | 252 041.00 | 317 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 987.00 | 135 328.00 | 403 659.00 | 538 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525 049.00 | 29 566.00 | 1 495 482.00 | 1 525 049.00 |
CF Disponibilités | 151 512.00 | | 151 512.00 | 151 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 849.00 | 29 566.00 | 1 657 283.00 | 1 686 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 836.00 | 164 895.00 | 2 060 941.00 | 2 225 836.00 |
CU Autres participations | 216 926.00 | 66 337.00 | 150 589.00 | 216 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 198 000.00 | | 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
DG Autres réserves | 1 642 387.00 | 1 642 387.00 | | 1 642 387.00 |
DH Report à nouveau | 14 540.00 | 43 109.00 | | 14 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 808.00 | 65 431.00 | | 62 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 787.00 | 2 059 979.00 | | 2 018 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 254.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 868.00 | 159 616.00 | | 33 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 6 732.00 | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 1 703.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 154.00 | 168 306.00 | | 42 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 941.00 | 2 228 285.00 | | 2 060 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 154.00 | 168 306.00 | | 42 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 254.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 578.00 | 67 343.00 | | 58 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 578.00 | 67 343.00 | | 58 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 542.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 543.00 | 60 600.00 | | 60 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 774.00 | 61 142.00 | | 60 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | 6 201.00 | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 23 653.00 | | 18 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 939.00 | 216 999.00 | | 194 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 131.00 | 151 568.00 | | 132 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 808.00 | 65 431.00 | | 62 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 1 043.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 1 043.00 | | 2 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 337.00 | | | 131 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 337.00 | | | 131 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 337.00 | | | 131 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 041.00 | | 317 041.00 | 317 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 330.00 | 10 289.00 | 317 041.00 | 327 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |