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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 980.00 | 163 088.00 | 2 892.00 | 165 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 2 550.00 | 174.00 | 2 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 838.00 | 167 556.00 | 15 282.00 | 182 838.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 741 488.00 | | 741 488.00 | 741 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 263.00 | | 743 263.00 | 743 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 102.00 | 167 556.00 | 758 545.00 | 926 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 312.00 | | | 251 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
DL TOTAL (I) | 441 370.00 | | | 441 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 316.00 | | | 215 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 175.00 | | | 317 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 545.00 | | | 758 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
FG Production vendue services | 203 220.00 | | 203 220.00 | 203 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 417.00 | | 222 417.00 | 222 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 818.00 | | | 602 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 844.00 | | | 604 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 206.00 | | | 399 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 155.00 | | | 400 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 688.00 | | | 204 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 456.00 | | | 828 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 198.00 | | | 647 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 934.00 | | 25 110.00 | 556 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 206.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 206.00 | 182 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 623.00 | | 4 515.00 | 170 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 611.00 | | 20 595.00 | 378 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 713.00 | 3 842.00 | | 163 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 713.00 | 3 842.00 | | 163 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 316.00 | 36 745.00 | 142 857.00 | 215 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 175.00 | 138 604.00 | 142 857.00 | 317 175.00 |