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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 93.00 | 277.00 | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 906.00 | 184 382.00 | 35 524.00 | 219 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 922.00 | 312 030.00 | 113 891.00 | 425 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 297.00 | 496 505.00 | 155 792.00 | 652 297.00 |
BT Marchandises | 545 086.00 | 7 241.00 | 537 845.00 | 545 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 900.00 | 22 166.00 | 795 734.00 | 817 900.00 |
BZ Autres créances | 107 152.00 | | 107 152.00 | 107 152.00 |
CF Disponibilités | 170 026.00 | | 170 026.00 | 170 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 939.00 | 29 407.00 | 1 630 533.00 | 1 659 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 236.00 | 525 911.00 | 1 786 325.00 | 2 312 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 822.00 | -140 879.00 | | -181 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 098.00 | -40 943.00 | | -39 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080.00 | 40 178.00 | | 1 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 443.00 | 373 783.00 | | 281 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 631.00 | 577 600.00 | | 679 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 186.00 | 555 042.00 | | 601 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 939.00 | 128 396.00 | | 120 939.00 |
EA Autres dettes | 92 345.00 | 91 901.00 | | 92 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 701.00 | 9 491.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 245.00 | 1 736 213.00 | | 1 785 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 325.00 | 1 776 391.00 | | 1 786 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 102.00 | 21 546.00 | 2 598 648.00 | 2 577 102.00 |
FD Production vendue biens | -630.00 | | -630.00 | -630.00 |
FG Production vendue services | 597 048.00 | 13 292.00 | 610 340.00 | 597 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 520.00 | 34 838.00 | 3 208 358.00 | 3 173 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 897.00 | |
GE Autres charges | | | 15 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 232.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 400.00 | 4 887.00 | | 24 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 501.00 | 34 500.00 | | 16 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 901.00 | 39 387.00 | | 40 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914.00 | 101.00 | | 5 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | 32 851.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 842.00 | 32 952.00 | | 8 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 059.00 | 6 435.00 | | 32 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 792.00 | 2 987 725.00 | | 3 264 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 890.00 | 3 028 669.00 | | 3 303 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 098.00 | -40 943.00 | | -39 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 640.00 | | 20 715.00 | 662 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 058.00 | 652 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 058.00 | 645 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 540.00 | | 20 345.00 | 656 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 667.00 | 73 965.00 | 28 128.00 | 450 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 667.00 | 73 873.00 | 28 128.00 | 450 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 682.00 | 7 241.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
6T Sur comptes clients | 4 244.00 | 23 909.00 | 5 987.00 | 4 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925.00 | 31 150.00 | 8 669.00 | 6 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925.00 | 31 150.00 | 8 669.00 | 6 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 150.00 | 8 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 000.00 | 50 000.00 | 68 300.00 | 509 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 186.00 | 601 186.00 | | 601 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 791 301.00 | 791 301.00 | | 791 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VB T. V. A. | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 443.00 | 163 169.00 | 18 274.00 | 181 443.00 |
VI Groupe et associés | 170 631.00 | 170 631.00 | | 170 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 458.00 | | | 252 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 927.00 | 944 827.00 | 6 100.00 | 950 927.00 |
VW T.V.A. | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 245.00 | 1 307 971.00 | 86 574.00 | 1 785 245.00 |