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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 863.00 | 7 040.00 | 1 823.00 | 8 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 416.00 | 22 757.00 | 14 659.00 | 37 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 328.00 | 29 797.00 | 16 531.00 | 46 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 973.00 | 29 797.00 | 97 176.00 | 126 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 923.00 | 43 052.00 | | 46 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131.00 | 3 870.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 59 303.00 | 55 173.00 | | 59 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 217.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 5 807.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 21 594.00 | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 400.00 | 17 314.00 | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 750.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 872.00 | 45 681.00 | | 37 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 176.00 | 100 854.00 | | 97 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 872.00 | 4 568.00 | | 37 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 217.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 251.00 | | 4 477.00 | 43 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 46 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 202.00 | | 3 077.00 | 43 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 400.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 179.00 | 6 618.00 | | 23 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 179.00 | 6 618.00 | | 23 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 098.00 | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 816.00 | 3 836.00 | | 3 816.00 |
ST Autres comptes | 28 958.00 | 24 533.00 | | 28 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 142.00 | 6 512.00 | | 9 142.00 |
YT Sous‐traitance | 3 913.00 | 2 318.00 | | 3 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 739.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | 1 837.00 | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 970.00 | 15 298.00 | | 17 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 590.00 | 22 103.00 | | 28 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 830.00 | 37 199.00 | | 45 830.00 |