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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 11 881.00 | 459.00 | 12 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 485.00 | 2 458.00 | 3 028.00 | 5 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 682.00 | 133 963.00 | 127 720.00 | 261 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 056.00 | 148 302.00 | 135 754.00 | 284 056.00 |
BT Marchandises | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 449.00 | | 183 449.00 | 183 449.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CF Disponibilités | 202 704.00 | | 202 704.00 | 202 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 069.00 | | 417 069.00 | 417 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 125.00 | 148 302.00 | 552 823.00 | 701 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 201 607.00 | 182 671.00 | | 201 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 634.00 | 18 936.00 | | -17 634.00 |
DL TOTAL (I) | 192 443.00 | 210 077.00 | | 192 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 598.00 | 133 933.00 | | 115 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 20 045.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 812.00 | 168 668.00 | | 204 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 492.00 | 27 856.00 | | 39 492.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 775.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 380.00 | 351 278.00 | | 360 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 823.00 | 561 355.00 | | 552 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 491.00 | 261 078.00 | | 293 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 378.00 | | 39 235.00 | 258 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 557.00 | 284 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 557.00 | 267 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 490.00 | | 39 235.00 | 241 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 413.00 | 40 446.00 | 13 557.00 | 121 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 561.00 | 320.00 | | 11 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 852.00 | 40 126.00 | 13 557.00 | 109 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 183 449.00 | 183 449.00 | | 183 449.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 497.00 | 48 607.00 | 66 889.00 | 115 497.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 098.00 | 198 098.00 | | 198 098.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 380.00 | 293 491.00 | 66 889.00 | 360 380.00 |