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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 163.00 | 25 945.00 | 7 218.00 | 33 163.00 |
BF Prêts | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 893.00 | 25 945.00 | 126 948.00 | 152 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 628.00 | 4 528.00 | 659 099.00 | 663 628.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 414.00 | 4 528.00 | 683 886.00 | 688 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 307.00 | 30 473.00 | 810 834.00 | 841 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | | 45 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 103.00 | -2 143.00 | | -15 103.00 |
DL TOTAL (I) | 24 497.00 | 83 052.00 | | 24 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 863.00 | 30 291.00 | | 46 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 830.00 | 351 129.00 | | 207 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 30 114.00 | | 34 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 350.00 | 422 643.00 | | 461 350.00 |
EA Autres dettes | 36 293.00 | 8 069.00 | | 36 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 337.00 | 842 245.00 | | 786 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 834.00 | 925 297.00 | | 810 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 830.00 | | | 207 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 893.00 | | | 152 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 731.00 | | | 119 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 654.00 | 8 291.00 | | 17 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 8 291.00 | | 17 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 4 528.00 | 879.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 4 528.00 | 879.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 4 528.00 | 879.00 | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
UP Prêts | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
UX Autres créances clients | 657 680.00 | 657 680.00 | | 657 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 183.00 | 9 115.00 | 3 068.00 | 12 183.00 |
VI Groupe et associés | 207 830.00 | 207 830.00 | | 207 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 974.00 | 686 243.00 | 119 731.00 | 805 974.00 |
VW T.V.A. | 182 583.00 | 182 583.00 | | 182 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 337.00 | 783 269.00 | 3 068.00 | 786 337.00 |