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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 819.00 | 570.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 606.00 | 224 051.00 | 27 555.00 | 251 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 746.00 | 22 507.00 | 123 238.00 | 145 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 820.00 | 247 378.00 | 162 442.00 | 409 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 221.00 | | 247 221.00 | 247 221.00 |
BZ Autres créances | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
CF Disponibilités | 320 108.00 | | 320 108.00 | 320 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 846.00 | | 692 846.00 | 692 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 667.00 | 247 378.00 | 855 288.00 | 1 102 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 308 503.00 | | | 308 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
DK Provisions réglementées | 405.00 | | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 426 249.00 | | | 426 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 530.00 | | | 160 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 566.00 | | | 167 566.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 039.00 | | | 429 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 288.00 | | | 855 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 075.00 | | | 354 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 774.00 | | 1 963 774.00 | 1 963 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 774.00 | | 1 963 774.00 | 1 963 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 911.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 149.00 | | | 2 060 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 009.00 | | | 2 022 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 192.00 | | | 185 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 041.00 | | 47 384.00 | 364 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 409 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 397 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 581.00 | | 42 376.00 | 356 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | 5 007.00 | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 072.00 | 22 911.00 | 1 605.00 | 226 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 115.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 369.00 | 22 795.00 | 1 605.00 | 225 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 819.00 | 18 855.00 | 63 610.00 | 93 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VP Divers | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 837.00 | 352 837.00 | 9 000.00 | 361 837.00 |
VW T.V.A. | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 039.00 | 354 075.00 | 63 610.00 | 429 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
ST Autres comptes | 723 401.00 | | | 723 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 527 815.00 | | | 527 815.00 |
YT Sous‐traitance | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 744.00 | | | 392 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 773.00 | | | 206 773.00 |
ZE Dividendes | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 892.00 | | | 880 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |