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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 814.00 | 75 992.00 | 9 822.00 | 85 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 895.00 | 41 614.00 | 13 281.00 | 54 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 956.00 | 117 606.00 | 168 349.00 | 285 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 696.00 | 66 000.00 | 271 696.00 | 337 696.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 523.00 | 66 000.00 | 356 523.00 | 422 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 479.00 | 183 606.00 | 524 872.00 | 708 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 39 438.00 | 278.00 | | 39 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | 112 160.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 75 056.00 | 145 977.00 | | 75 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 678.00 | 52 137.00 | | 84 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396.00 | 5 253.00 | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 423.00 | 51 536.00 | | 86 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 228.00 | 106 553.00 | | 152 228.00 |
EA Autres dettes | 116 092.00 | 173 090.00 | | 116 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 816.00 | 388 569.00 | | 449 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 872.00 | 534 546.00 | | 524 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 385.00 | 35 811.00 | | 74 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 956.00 | | | 285 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 709.00 | | | 140 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 863.00 | 7 743.00 | | 109 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 863.00 | 7 743.00 | | 109 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 423.00 | 86 423.00 | | 86 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 337 696.00 | 337 696.00 | | 337 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VI Groupe et associés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 464.00 | 381 464.00 | | 381 464.00 |
VW T.V.A. | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 816.00 | 449 816.00 | | 449 816.00 |