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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 3 864.00 | 3 712.00 | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 4 308.00 | 13 890.00 | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 948.00 | 48 352.00 | 14 595.00 | 62 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 563.00 | 320 219.00 | 43 343.00 | 363 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 231.00 | 378 289.00 | 145 942.00 | 524 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 875.00 | | 518 875.00 | 518 875.00 |
BZ Autres créances | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 248 596.00 | | 248 596.00 | 248 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 004.00 | | 917 004.00 | 917 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 236.00 | 378 289.00 | 1 062 947.00 | 1 441 236.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 523 241.00 | | | 523 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DL TOTAL (I) | 619 521.00 | | | 619 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 012.00 | | | 227 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 617.00 | | | 178 617.00 |
EA Autres dettes | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 918.00 | | | 434 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 947.00 | | | 1 062 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 918.00 | | | 434 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 085.00 | | 70 239.00 | 476 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 092.00 | 524 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 582.00 | 444 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 311.00 | | 4 775.00 | 32 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 230.00 | | 43 063.00 | 422 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 22 400.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 949.00 | 17 432.00 | 22 092.00 | 382 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 1 960.00 | 1 510.00 | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 992.00 | 15 471.00 | 20 582.00 | 377 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 368.00 | 8 507.00 | 9 368.00 | 9 368.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 368.00 | 8 507.00 | 9 368.00 | 9 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 368.00 | 8 507.00 | 9 368.00 | 9 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 507.00 | 9 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 012.00 | 227 012.00 | | 227 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 518 875.00 | 518 875.00 | | 518 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 403.00 | 579 003.00 | 22 400.00 | 601 403.00 |
VW T.V.A. | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 918.00 | 434 918.00 | | 434 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
ST Autres comptes | 718 904.00 | | | 718 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 215.00 | | | 169 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 326 258.00 | | | 326 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208 450.00 | | | 1 208 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 650.00 | | | 566 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 248.00 | | | 350 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 119 144.00 | | | 2 119 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |