| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | 2 959.00 | 2 105.00 | 5 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 744.00 | 2 959.00 | 221 784.00 | 224 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BZ Autres créances | 154 816.00 | | 154 816.00 | 154 816.00 |
CF Disponibilités | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 972.00 | | 202 972.00 | 202 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 717.00 | 2 959.00 | 424 757.00 | 427 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 290 943.00 | 259 470.00 | | 290 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | 31 473.00 | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 334 308.00 | 303 593.00 | | 334 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 490.00 | 22 773.00 | | 20 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | 8.00 | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 7 228.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 063.00 | 34 502.00 | | 52 063.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 3 153.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 448.00 | 67 657.00 | | 90 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 757.00 | 371 250.00 | | 424 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 506.00 | | 21 003.00 | 223 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 764.00 | 224 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 764.00 | 5 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | 21 003.00 | 3 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 364.00 | 18.00 | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 364.00 | 18.00 | 2 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VI Groupe et associés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 816.00 | 154 816.00 | | 154 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |