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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 935.00 | 20 361.00 | 4 574.00 | 24 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 435.00 | | 162 435.00 | 162 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 220.00 | 30 948.00 | 167 272.00 | 198 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 803.00 | | 222 803.00 | 222 803.00 |
CF Disponibilités | 237 297.00 | | 237 297.00 | 237 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 831.00 | | 725 831.00 | 725 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 050.00 | 30 948.00 | 893 103.00 | 924 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 456.00 | 495 456.00 | | 495 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
DG Autres réserves | 323 050.00 | 330 559.00 | | 323 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 802.00 | -7 509.00 | | -54 802.00 |
DL TOTAL (I) | 785 018.00 | 839 821.00 | | 785 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 191.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 178.00 | 120 240.00 | | 103 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 086.00 | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 084.00 | 124 517.00 | | 108 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 103.00 | 964 338.00 | | 893 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 084.00 | 124 517.00 | | 108 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 791.00 | | | 160 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 791.00 | 6 194.00 | | 160 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 115.00 | 2 000.00 | | 174 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 115.00 | 2 000.00 | | 224 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 324.00 | 4 194.00 | | -63 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 638.00 | 13 283.00 | | 189 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 440.00 | 20 793.00 | | 244 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 802.00 | -7 509.00 | | -54 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 335.00 | | | 372 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 115.00 | 162 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 115.00 | 198 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 813.00 | | | 336 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 903.00 | 1 045.00 | | 29 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 327.00 | 1 045.00 | | 21 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VC Groupe et associés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 238.00 | 230 238.00 | | 230 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 143.00 | 240 143.00 | | 240 143.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 359.00 | 117 359.00 | | 117 359.00 |