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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 140 054.00 | 84 189.00 | 55 865.00 | 140 054.00 |
AP Constructions | 65 493.00 | 55 296.00 | 10 197.00 | 65 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 554.00 | 24 723.00 | 6 831.00 | 31 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 334.00 | 11 767.00 | 5 567.00 | 17 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 343.00 | 175 976.00 | 159 367.00 | 335 343.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BZ Autres créances | 17 167.00 | 5 255.00 | 11 911.00 | 17 167.00 |
CF Disponibilités | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 296.00 | 5 255.00 | 29 040.00 | 34 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 640.00 | 181 232.00 | 188 407.00 | 369 640.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 100.00 | 128 600.00 | | 140 100.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 1 787.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 601.00 | 9 720.00 | | -36 601.00 |
DL TOTAL (I) | 114 507.00 | 151 108.00 | | 114 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 496.00 | 13 918.00 | | 55 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 4 848.00 | | 3 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 5 275.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | 17 512.00 | | 11 386.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 900.00 | 59 804.00 | | 73 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 407.00 | 210 913.00 | | 188 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 057.00 | 59 804.00 | | 57 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027.00 | 1 575.00 | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | 1 817.00 | | 3 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | 1 575.00 | | 3 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 6 830.00 | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 601.00 | 150 098.00 | | 78 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 202.00 | 140 378.00 | | 115 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 601.00 | 9 720.00 | | -36 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 674.00 | | 70 044.00 | 268 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 027.00 | 71 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 335 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 254 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 446.00 | | 3 338.00 | 251 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | 66 706.00 | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 558.00 | 13 765.00 | 346.00 | 162 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 558.00 | 13 765.00 | 346.00 | 162 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
UX Autres créances clients | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 076.00 | 36 233.00 | 16 843.00 | 53 076.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 900.00 | 57 057.00 | 16 843.00 | 73 900.00 |