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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 045.00 | 18 500.00 | 3 544.00 | 22 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 578.00 | 24 420.00 | 9 159.00 | 33 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BP En cours de production de services | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 313.00 | 15 645.00 | 184 668.00 | 200 313.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 694.00 | 15 645.00 | 209 049.00 | 224 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 272.00 | 40 065.00 | 218 207.00 | 258 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 988.00 | | | -3 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
EA Autres dettes | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 930.00 | | | 160 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 207.00 | | | 218 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 380.00 | | 404 380.00 | 404 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 380.00 | | 404 380.00 | 404 380.00 |
FM Production stockée | | | -60 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 701.00 | | | -41 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 064.00 | | | 352 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 599.00 | | | 342 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 994.00 | | 3 854.00 | 31 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270.00 | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 33 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 755.00 | | 3 854.00 | 21 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 166.00 | 1 254.00 | | 23 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | 1 254.00 | | 20 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 173 582.00 | 173 582.00 | | 173 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 973.00 | 8 220.00 | 12 753.00 | 20 973.00 |
VI Groupe et associés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 676.00 | 208 061.00 | 5 614.00 | 213 676.00 |
VW T.V.A. | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 930.00 | 148 177.00 | 12 753.00 | 160 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
ST Autres comptes | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
YT Sous‐traitance | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |