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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 937.00 | 8 017.00 | 920.00 | 8 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 056.00 | 2 940.00 | 116.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 294.00 | 3 574.00 | 15 720.00 | 19 294.00 |
CF Disponibilités | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 502.00 | 6 514.00 | 93 988.00 | 100 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 439.00 | 14 531.00 | 94 908.00 | 109 439.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | 510.00 | 890.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
DH Report à nouveau | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
DL TOTAL (I) | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | | | 643.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | -48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193.00 | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 8 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | 634.00 | 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 599.00 | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 549.00 | 599.00 | 634.00 | 6 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 549.00 | 599.00 | 634.00 | 6 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | | | 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
ZE Dividendes | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 489.00 | | | 4 489.00 |