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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 552.00 | | 87 552.00 | 87 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 1 517.00 | 37 500.00 | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 746.00 | -35 983.00 | | -44 746.00 |
DL TOTAL (I) | 83 905.00 | 128 651.00 | | 83 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 217.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 326 266.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 038.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 2 691.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647.00 | 330 213.00 | | 3 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 552.00 | 458 864.00 | | 87 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647.00 | 330 213.00 | | 3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 814.00 | | | 463 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 638.00 | 12 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 638.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 638.00 | | | 451 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 034.00 | 1 100.00 | 57 134.00 | 56 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 034.00 | 1 100.00 | 57 134.00 | 56 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |