| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 758.00 | 7 646.00 | 251 112.00 | 258 758.00 |
AH Fonds commercial | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 40 713.00 | 35 318.00 | 5 395.00 | 40 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 412.00 | 57 975.00 | 2 437.00 | 60 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 367.00 | 25 269.00 | 32 098.00 | 57 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 513.00 | 133 068.00 | 344 445.00 | 477 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 494.00 | 429.00 | 70 065.00 | 70 494.00 |
BZ Autres créances | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 779.00 | 429.00 | 134 350.00 | 134 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 292.00 | 133 497.00 | 478 795.00 | 612 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 315.00 | 84 860.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 164 593.00 | 234 137.00 | | 164 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 323.00 | 217 978.00 | | 174 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 29 602.00 | | 21 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 894.00 | 124 701.00 | | 117 894.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 2 907.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 203.00 | 386 352.00 | | 314 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 795.00 | 620 489.00 | | 478 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 292.00 | 206 262.00 | | 192 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 720.00 | | 1 959.00 | 476 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 477 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 165 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 011.00 | | | 312 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 559.00 | | 1 959.00 | 164 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 296.00 | 11 715.00 | 943.00 | 122 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 650.00 | 11 715.00 | 943.00 | 114 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313.00 | 116.00 | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | 116.00 | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | 116.00 | | 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VC Groupe et associés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 323.00 | 52 412.00 | 121 911.00 | 174 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 147.00 | 105 997.00 | 150.00 | 106 147.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 203.00 | 192 292.00 | 121 911.00 | 314 203.00 |